Share trading strategies australia

5 najpopularniejszych strategii handlowych. Ten artykuł pokaże niektóre z najczęstszych strategii handlowych, a także, w jaki sposób można analizować zalety i wady każdego z nich, aby zdecydować się najlepiej dla własnego stylu handlu. Pięć najlepszych strategii, które obejmiemy są następujące. Przerwania są jedną z najpopularniejszych technik stosowanych w handlu na rynku Obejmują one określenie kluczowych poziomów cen, a następnie zakupów lub sprzedaży w przypadku złamania cen ustalonego wcześniej na poziomie. Oczekuje się, że jeśli cena ma wystarczającą siłę złamać poziom, to będzie nadal poruszać się w tym kierunku. Koncepcja breakout jest stosunkowo prosta i wymaga umiarkowanego zrozumienia wsparcia i oporu. Kiedy rynek trenuje i idzie mocno w jednym kierunku, breakout trading zapewnia, że ​​nigdy nie brakuje ruch jest powszechnie stosowany, gdy rynek jest już w lub blisko najwyższych wysokich niszczy w ostatniej przeszłości. Oczekuje się, że cena będzie nadal przemieszczać się z tendencją a właściwie złamać skrajny poziom i kontynuować to mając na uwadze, aby skutecznie podjąć handel musimy po prostu złożyć zamówienie tuż powyżej wysokiego lub tuż poniżej niskich, tak aby handel automatycznie dostał się, gdy kurs porusza się Nazywane są zamówieniami limitowymi Bardzo ważne jest, aby uniknąć luzów w handlu, gdy rynek nie jest tendencyjny, ponieważ spowoduje to fałszywe transakcje, które powodują straty. Powodem tych strat jest to, że rynek nie ma dynamiki do kontynuowania ruchu poza najwyższe poziomy i niski poziom Kiedy cena uderza w te obszary, zazwyczaj spada z powrotem do poprzedniego przedziału, powodując straty dla podmiotów gospodarczych, które starają się trzymać się w kierunku ruchu. Zaznaczenia wymagają nieco innego zestawu umiejętności i obrotu wokół przedsiębiorcy określającego jasny kierunek za cenę wejścia i przekonania, że ​​cena będzie się poruszać Ta strategia opiera się na fakcie, że po każdym przesunięciu w oczekiwanym kierunku cena będą tymczasowo odwracane, gdy handlarze odbierają swoje zyski, a początkujący uczestnicy próbują handlować w przeciwnym kierunku Te wysuwane grzbiety lub rewersje oferują profesjonalnym handlowcom z dużo lepszą ceną, po to, aby wejść w pierwotnym kierunku tuż przed kontynuacją ruchu. Wsparcie podtrzymujące i opór są również stosowane, podobnie jak w przypadku złamań Analiza fundamentalna ma kluczowe znaczenie dla tego typu transakcji. Kiedy nastąpiło pierwsze przejście, handlowcy będą świadomi różnych poziomów cen, które zostały naruszone w pierwotnym ruchu szczególna uwaga na kluczowe poziomy wsparcia i oporu oraz obszary na wykresie cen, np. poziomy 00 Są to poziomy, które będą wyglądać na kupno lub sprzedaż od późniejszego. Rejestry są wykorzystywane tylko przez przedsiębiorców w czasach, gdy nastrojów krótkoterminowych zmienia się wydarzenia gospodarcze i wiadomości Ta nowość może powodować czasowe wstrząsy na rynku, co prowadzi do tych odwzorowań w kierunku pierwotnym krokiem. Początkowe przyczyny tego ruchu mogą nadal istnieć, ale krótkoterminowe zdarzenie może powodować, że inwestorzy się denerwują i biorą swoje zyski, co z kolei powoduje odwodnienie Ponieważ początkowe warunki pozostają takie, to oferuje innym profesjonalnym inwestorom okazję aby wrócić do ruchu w lepszej cenie, co często robią. Handel obrotami jest ogólnie nieskuteczny, jeśli nie ma jasnych podstawowych powodów przemieszczania się w pierwszej kolejności W związku z tym, jeśli widzisz duży ruch, ale nie można zidentyfikować jasnego podstawowego powodu dla tego kierunku kierunek może się szybko zmienić, a co wydaje się być z powrotem może okazać się nowym ruchem w przeciwnym kierunku. To spowoduje straty dla każdego, kto stara się handlować zgodnie z pierwotnym ruchem. Motley Fool. A prosta strategia handlu ofertami dla każdego. Szukasz generowania przychodów z inwestycji Otwórz oczy, inwestując w amerykańskie firmy i korzystając z opcji, aby zachować ostrożność sok swoje powroty Czy opcje cię przestraszyć Oni przestraszyli wiele osób Opcje na akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdach, zyskały reputację jako niebezpieczne i nieprzewidywalne, co sensowne inwestorzy powinni składać w tym samym okrągłym folderze z pomysłami, jak handel na dzień i stawiając wszystkie pieniądze w wielkim stosie i ustawiając go na ogień Nie reputacja nie jest całkowicie nieuzasadniona Opcje handlu ma tendencję do pracy tak źle, jak day. To na bieżąco czytać, wprowadź swój adres e-mail lub zaloguj się poniżej. Are chcesz generować dochód z Twoje inwestycje Otwórz oczy na inwestycje w amerykańskich firmach i korzystając z opcji, aby ostrożnie siać swoje powroty. Możliwe, że opcje przestraszysz się. Przestraszają wielu ludzi Opcje na akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdach, zyskały reputację jako niebezpieczne i nieprzewidywalne. rzeczą, którą rozsądni inwestorzy powinni umieścić w tym samym okrągłym folderze z pomysłami, jak handel na dzień i wkładając wszystkie pieniądze w wielki stos i ustawiając go na ogniu. Reputati to nie jest całkowicie nieuzasadnione Handel opcjami może działać tak samo jak handel dzienny dla wielu, którzy go spróbują, a do pewnego stopnia opcje zostały tarowane przez tę samą szczotkę, która czyniła instrumenty pochodne złym słowem po Wielkim Wybuchu Banku w 2008 roku. myślicie, że opcje złej rep są przepełnione Z małą wiedzą i troską, opcje mogą być bardzo przydatnymi narzędziami nawet dla konserwatywnych inwestorów. Pomocne narzędzie w niepewnych czasach Opcje to kontrakty, które pozwalają, ale nie wymagają, abyś kupił lub sprzedał coś za określoną cenę na lub przed określoną datą. Tutaj w Australii rynek opcji jest dość mały i dość niepłynny Dokładne przeciwieństwo jest prawdziwe w Stanach Zjednoczonych Rynek opcji jest ogromny i szybko rośnie dzięki uprzejmości tanich brokerów internetowych, takich jak OptionsXpress i Interactive Brokers, australijscy inwestorzy mogą szybko, łatwo i tanio na handel amerykańskimi opcjami. Większość inwestorów zajmuje się znormalizowanymi, wymiennymi wariantami na akcje lub indeksy, które mają dwa podstawowe smaki: umożliwia kupowanie lub odwoływanie zapasów po określonej cenie, a kreacja pozwala sprzedać ją według własnego wyboru, stąd nazwa. Możesz kupić stacje i połączenia, lub możesz je tworzyć i sprzedawać, zwane takimi metodami pisania , to zazwyczaj tylko nieco bardziej skomplikowane niż kupno zapasów, nie będziesz miał problemów z wyliczeniem. Opcje, które kupujesz lub sprzedajesz są dobre dla określonego przedziału czasowego, po którym upłyną po prostu, jeśli nieużywane Są to podstawy Brzmi proste, nie robi t It Jeśli myślisz o tym przez minutę, możesz zobaczyć całą gamę możliwości. W najprostszym poziomie opcje są niedrogim sposobem na pozyskanie pozycji, jeśli myślisz, że pojawi się duży ruch Think banks are for in kolejna runda kłopotów, ale don t chcesz ryzyka dużego krótkiego czasu Kupowanie stawia na Bank of America NYSE BAC lub innych banków pozwala na zajęcie tej pozycji bez ryzyka, niż koszt opcji. Think Akcje Apple Akcje AAPL Nasdaq widzą wielki bump kiedy iPhone 5 ostatecznie wyzwolony ale don t have mnóstwo wolnych środków pieniężnych na inwestycje Kupowanie połączeń pozwala uzyskać trochę tego upside bez ogromnego przedpłaty gotówki. Ale po prostu powtarzamy powierzchnię Jak o niskim ryzyku naprawdę sposób, aby zwiększyć zwrot z akcji dywidendy w czasach kiedy rynek nie wydaje się być nigdzie indziej, jak powiedzieć, teraz. Strategia opcji dla reszty z nas, teraz wszyscy Wszyscy wiemy, że akcje, które płacą dobrą solidną dywidendę przez dobre czasy i zło, to świetna rzecz do posiadania Wielkie akcje dywidendowe w Stanach Zjednoczonych takie jak olbrzymia firma Johnson Johnson NYSE JNJ czy chip i napój gazowany PepsiCo NYSE PEP są fundamentami wielu portfeli Ale takie zapasy jak te don t są zazwyczaj dużymi producentami, dlatego warto rozważyć użycie niskiego ryzyka strategia opcji nazywana pisaniem połączeń w celu zwiększenia Twoich zwrotów. Jest to prosta strategia, którą każdy inwestor może użyć Obejmowane oznacza, że ​​posiadamy akcje bazowe, co czyni go niskim ryzykiem i powtarzamy połączenia, co oznacza, że ​​sprzedajemy kogoś inne prawo do c cały czas posiadamy własne gotowe ceny. Nakrętki i śruby przykrytych połączeń Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego zapasu, firmy, którą lubisz, ale nie takiej, która prawdopodobnie okaże się dużym wzrostem Może to być czas, który już własne lub możesz kupić jeden. Jeśli kupiłeś 200 sztuk McDonalda NYSE MCD na 85 Uważasz, że choć mało prawdopodobne jest, że niszczy, to nie pójdzie na księżyc, albo to nie jest dlaczego kupiłeś to możesz napisać dwa połączenia każda opcja obejmuje 100 akcji, które dają komuś prawo do zakupu akcji od ciebie w 95 między rokiem a połówkiem stycznia W momencie pisania, rynek zapłaci 1 50 na akcję za te połączenia, albo 150 za każde Jak można to rozegrać Istnieją trzy możliwości. Wydziała idzie w górę Niespodzianka Nieoczekiwana popularność szokującego nowego Eel McNugget napędza zapasów Mickeya D do imponującego 110 w styczniu Ale niestety, Twój upside jest ograniczony, że Twoje akcje zostaną zadzwonione Wciąż masz 10 udziałów w zyskach, plus 1 50 za udział w koncie Zadzwoń do nas, a także dywidendy, które zebrałeś, a nie za złe, za srebrno-chipowe zapasy, które trzymałeś tylko kilka miesięcy. Stado ma nosedive, a może Eel McNugget to epicka flopa, czas spada do 60, a połączenia się wyczerpały niewykorzystane To ryzyko przy dowolnym zapasie Ale przynajmniej zrobiłeś to 1 50 akcji i możesz napisać kolejny zestaw połączeń w styczniu. Cena akcji jest mniej lub bardziej płaska To idzie trochę , lub trochę, ale nie na 95, a twoje połączenia wyczerpały niewykorzystane gratulacje Masz stabilny zapas w czasie niepewności rynkowej, a otrzymasz dodatkowe środki pieniężne za pośrednictwem tych połączeń, a może za dywidendę. Najwyższa przewaga Jak widać, największe ryzyko związane ze strategią dotyczącą połączeń jest to, że przegapisz niektóre z przewagi jeśli nagle zgaśnie Ale nadal będziesz zyskiwał, a jeśli uważasz, że akcje mogą startować, to nie jest to tej strategii. Wykonanie zaproszeń do rozmowy nie ma znaczenia dla ciebie rnight Pomyśl o tym w ten sposób Stado jak McDonald's jest warte posiadania ze względu na stały, przyrostowy wzrost i solidna rentowność dywidendy ok. 3 Jeśli kupisz McDonalda w wieku 85 lat i napisz na cztery razy w roku zaprosisz na nią około 1 czas, że 3 wydajność staje się bardziej jak 7 lub 8 wydajność w sumie może 30 minut dodanych prac w ciągu roku Nie chciałbyś posiadać zapasów, takich jak ten. Ten artykuł został pierwotnie napisany przez John Rosevear i opublikowane on został zaktualizowany Artykuł autoryzowany przez Bruce Jackson. HOT OFF PRESSES My 1 Dividend Pick na 2017. Strategie dotyczące futures można ogólnie opisać jako strategie hedgingowe lub strategie spekulacyjne. W celu wykorzystania futures do zabezpieczenia, możesz poszukać blokady wartość portfela posiadanych akcji Alternatywnie można używać kontraktów futures na zabezpieczenie przewidywanego zakupu akcji W celu zabezpieczenia przed ryzykiem futures na rynkach kontrakcyjnych, zmniejszasz ryzyko portfela udziałów. Fazje są również idealnym sposobem na pozyskanie wykorzystanych dźwigni ure, aby przenieść się na sharemarket, umożliwiając wymianę poglądów na szerokim rynku w jednej transakcji To wykorzystanie futures oferuje możliwość dużych procentowych zwrotów z transakcji w tym samym czasie, jesteś narażony na ryzyko znacznych strat. Opisane poniżej są dwie strategie, które dają ekspozycji na sharemarket poprzez kontrakty futures. Sell futures w celu zabezpieczenia portfela akcje. Buy kontrakty terminowe dla ekspozycji leveraged. Shell futures do zabezpieczenia portfela udziałów. Poszuwa, że ​​masz portfel akcje, które działają zgodnie z SP ASX50 Indeks Poprzez sprzedaż indeksowych kontraktów terminowych można zablokować wartość portfela do momentu zawarcia kontraktu futures. Jeśli indeks spadnie po sprzedaży kontraktu terminowego, wartość Twojego portfela również spadnie, a więc tak samo cena indeksowa kontrakty terminowe Strata na Twoim koncie zostanie zrekompensowana zyskiem z transakcji futures po zamknięciu pozycji futures. Jeśli z drugiej strony indeks wzrasta, zarówno cena futures, jak i wartość portfela udziałów zwiększy Wzrost wartości swoich udziałów zostanie zrekompensowany stratą na transakcji terminowej. Pokazuje to istotną różnicę pomiędzy stosowaniem opcji put a korzystaniem z kontraktów futures na ochronę udziałów w sprzedaży mieć możliwość skorzystania ze wzrostu wartości swoich akcji, ponieważ wzrost ich wartości zostanie zrekompensowany przez stratę kontraktu terminowego na kontrakty terminowe, kupując opcję kupna nadal pozwala korzystać z podwyżki wartości Twój portfel Jednak w sprzedaży kontraktów terminowych nie ponoszą Państwo kosztów premii, za które musisz płacić przy zakupie opcji put. Przykładowo zakładasz, że masz portfel akcji, które handlują w przybliżeniu zgodnie z indeksem SP ASX 200 W dniu 1 lipca Twój portfel jest wart 120 000 Denerwujesz się, że w ciągu najbliższych dwóch czy trzech miesięcy sharemarket zniknie i chcesz zablokować wartość Twojego portfolio. Indeks SP ASX 200 wynosi 5000 punktów, a ASX SPI 200 futu res sprzedajemy w 5020 punktach Sprzedajesz kontrakty futures ASX SPI 200 w 5020 punktach. Na początku września indeks SP ASX 200 spadł do 4750 punktów, a portfel akcji wynosi obecnie 112 000 ASEX SPI 200 futures 4,760 punktów Zdecydujesz się zamknąć swoją przyszłość, kupując kontrakty futures ASX SPI 200. Tabela przedstawia wyniki twojej strategii hedgingowej. Kup ASX SPI w przyszłości 4,760 punktów. 1 x 4,760 x 25 119 000 Zysk na kontrakcie terminowym 6 500. Widać, że strata wartości portfela udziałów została zrekompensowana zyskiem z transakcji futures. W rzeczywistości zarabiałaś więcej na transakcji futures niż straciłeś Twój portfel akcji Jest to spowodowane trzema czynnikami. Nieznacznie przekroczyłeś transakcje terminowe na kontrakty futures o łącznej wartości nominalnej 125 000, chociaż portfel akcji był wart tylko 120 000. Twój portfel akcji może nie zostać przeniesiony dokładnie zgodnie z zasadą SP Indeks ASX 200. futures i ceny fizyczne uległy zbieżności Po otwarciu kontraktów terminowych kontrakty terminowe były sprzedawane po 20-punktowej premii do indeksu po zamknięciu kontraktu terminowego premia wynosiła zaledwie 10 punktów Konwergencja jest normalną cechą cen futures Zobacz w jaki sposób kontrakty futures są wyceniane w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Początkowy margines zakładany w tym przykładzie wynosi 6 000 na kontrakt Początkowy marginesy są ustalane przez ACH w zależności od zmienności indeksu bazowego i podlegają rewizji ślub regularnie. Gdy Twoja pozycja kontraktów futures pozostawała otwarta, byłabyś przedmiotem zmiennych marż. Zobacz perspektywy futures, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki pozycje kontraktów futures są marginesowe. Strategia zabezpieczająca chroniła wartość Twojego portfela akcji Gdyby indeks SP ASX 200 wzrósł w tym okresie portfel akcji wzrosłby w wartości, jednakże musiałbyś ponieść stratę w momencie zamknięcia swojej pozycji na przyszłość. Ogólny wynik byłby podobny do zysku w jednym instrumencie kompensującym stratę w innych. Kupuj kontrakty futures na ryzyko dźwigni finansowej. SASX SPI kontrakty futures umożliwiają wykorzystanie dźwigni finansowej na zmiany indeksu bazowego Twoja pierwsza rekompensata przy zawieraniu kontraktu terminowego to niewielki procent wartości kontraktu. W związku z tym, jeśli rynek przechodzi na Twoją korzyść, procentowy zwrot z Twojego transakcja kontraktu futures będzie znacznie wyższa niż procentowy ruch w indeksie bazowym. Przykład: Załóżmy, że jest na początku listopada, a d Indeks SP ASX200 wynosi na poziomie 4.750 Uważasz, że rynek wzrośnie w ciągu najbliższych kilku tygodni i zdecydujesz się na zakup ASX SPI 200 w przyszłości Umowa z grudniem jest na poziomie 4.875 punktów. Dwa tygodnie później indeks wzrósł do 4.850 punktów, a kontrakt na kontrakty terminowe na grudzień w wysokości 4.875 punktów, zdecydujesz się zamknąć swoją pozycję, sprzedając umowę kontraktu terminowego na grudzień.